| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 4 287.00 | 1 586.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 329.00 | 48 129.00 | 22 200.00 | 70 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 298.00 | 65 411.00 | 51 886.00 | 117 298.00 |
BT Marchandises | 299 376.00 | | 299 376.00 | 299 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 259.00 | | 186 259.00 | 186 259.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 947.00 | | 520 947.00 | 520 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 246.00 | 65 411.00 | 572 834.00 | 638 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 693.00 | | | 200 693.00 |
DH Report à nouveau | -33 835.00 | | | -33 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 976.00 | | | -11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 264 882.00 | | | 264 882.00 |
DP Provisions pour risques | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
EA Autres dettes | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 965.00 | | | 297 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 834.00 | | | 572 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 617.00 | | | 249 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 882.00 | | 858 882.00 | 858 882.00 |
FG Production vendue services | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 112.00 | | 989 112.00 | 989 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 842.00 | | | -58 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 614.00 | | | 1 001 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 590.00 | | | 1 013 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 976.00 | | | -11 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 247.00 | | 2 051.00 | 115 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 153.00 | | 2 051.00 | 74 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 744.00 | 6 667.00 | | 58 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | 6 667.00 | | 45 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 491.00 | 3 246.00 | 4 751.00 | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491.00 | 3 246.00 | 4 751.00 | 11 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 246.00 | 4 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 186 259.00 | | | 186 259.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 210.00 | 23 273.00 | 3 937.00 | 27 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 005.00 | 208 905.00 | 18 100.00 | 227 005.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 554.00 | 249 617.00 | 3 937.00 | 253 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
ST Autres comptes | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
YT Sous‐traitance | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 434.00 | | | 264 434.00 |