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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 680.00 | | 250 680.00 | 250 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BT Marchandises | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BZ Autres créances | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CF Disponibilités | 164 701.00 | | 164 701.00 | 164 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 855.00 | | 356 855.00 | 356 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 536.00 | | 607 536.00 | 607 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 349.00 | 96 156.00 | | 148 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 057.00 | 52 193.00 | | 86 057.00 |
DL TOTAL (I) | 239 906.00 | 153 849.00 | | 239 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 1 915.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 723.00 | 297 322.00 | | 173 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 845.00 | 180 599.00 | | 184 845.00 |
EA Autres dettes | 6 796.00 | 5 052.00 | | 6 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 629.00 | 485 026.00 | | 367 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 536.00 | 638 875.00 | | 607 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 629.00 | 485 026.00 | | 367 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 771.00 | | 6 901.00 | 710 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 881.00 | | 6 901.00 | 678 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 994.00 | 55 998.00 | | 410 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 994.00 | 55 998.00 | | 410 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 723.00 | 173 723.00 | | 173 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 585.00 | 121 710.00 | 31 875.00 | 153 585.00 |
VW T.V.A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 629.00 | 367 629.00 | | 367 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |