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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 24 339.00 | 1 199.00 | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 366.00 | 541 682.00 | 151 684.00 | 693 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 277.00 | 575 193.00 | 217 084.00 | 792 277.00 |
BT Marchandises | 649 966.00 | | 649 966.00 | 649 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 673.00 | 23 464.00 | 480 208.00 | 503 673.00 |
BZ Autres créances | 286 203.00 | | 286 203.00 | 286 203.00 |
CF Disponibilités | 686 271.00 | | 686 271.00 | 686 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 296.00 | 23 464.00 | 2 104 831.00 | 2 128 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 572.00 | 598 657.00 | 2 321 915.00 | 2 920 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 656.00 | | | 1 073 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 042.00 | | | 268 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 498.00 | | | 1 350 498.00 |
DP Provisions pour risques | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 985.00 | | | 623 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 741.00 | | | 211 741.00 |
EA Autres dettes | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 132.00 | | | 961 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 915.00 | | | 2 321 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 132.00 | | | 961 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 745.00 | | 42 864.00 | 742 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 372.00 | | 12 661.00 | 25 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 736.00 | | 30 168.00 | 688 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 637.00 | | 35.00 | 28 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 706.00 | 69 487.00 | | 505 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 534.00 | 69 487.00 | | 496 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
6T Sur comptes clients | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 985.00 | 623 985.00 | | 623 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VI Groupe et associés | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 792 058.00 | 28 672.00 | |
VW T.V.A. | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 132.00 | 961 132.00 | | 961 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |