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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 510.00 | 15 636.00 | 1 874.00 | 17 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 380.00 | 71 150.00 | 121 229.00 | 192 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 845.00 | 86 786.00 | 160 058.00 | 246 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 802.00 | 1 800.00 | 1 984 002.00 | 1 985 802.00 |
BZ Autres créances | 301 975.00 | | 301 975.00 | 301 975.00 |
CF Disponibilités | 1 010 282.00 | | 1 010 282.00 | 1 010 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 849.00 | 1 800.00 | 3 327 049.00 | 3 328 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 694.00 | 88 586.00 | 3 487 107.00 | 3 575 694.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 707.00 | 951 385.00 | | 1 097 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 196.00 | 292 385.00 | | 759 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 442.00 | 1 481 309.00 | | 2 094 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 707.00 | 39 332.00 | | 89 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 542.00 | 250 615.00 | | 378 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 618.00 | 708 605.00 | | 832 618.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 10 080.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 799.00 | 135 293.00 | | 85 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 665.00 | 1 143 925.00 | | 1 392 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 107.00 | 2 625 234.00 | | 3 487 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 407.00 | 1 117 787.00 | | 1 341 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 425.00 | | 66 533.00 | 228 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 038.00 | 36 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 113.00 | 246 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 620.00 | 17 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 455.00 | 192 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 727.00 | | 54 108.00 | 162 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 568.00 | | 12 425.00 | 40 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 950.00 | 41 912.00 | 32 075.00 | 76 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497.00 | 2 760.00 | 7 620.00 | 20 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 453.00 | 39 152.00 | 24 455.00 | 56 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 542.00 | 378 542.00 | | 378 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 496.00 | 373 496.00 | | 373 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 649.00 | | | 1 983 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 707.00 | 38 448.00 | 51 259.00 | 89 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 145.00 | | | 219 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 271.00 | 2 318 566.00 | 24 705.00 | 2 343 271.00 |
VW T.V.A. | 379 044.00 | 379 044.00 | | 379 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 665.00 | 1 341 407.00 | 51 259.00 | 1 392 665.00 |