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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 489.00 | 27 881.00 | 14 608.00 | 42 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 545 208.00 | | 1 545 208.00 | 1 545 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 346.00 | 545 033.00 | 4 962 313.00 | 5 507 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
BZ Autres créances | 2 607 729.00 | | 2 607 729.00 | 2 607 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 904.00 | | 3 002 904.00 | 3 002 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 251.00 | 545 033.00 | 7 965 218.00 | 8 510 251.00 |
CU Autres participations | 3 902 497.00 | 500 000.00 | 3 402 497.00 | 3 902 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 706 971.00 | 4 313 716.00 | | 4 706 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 136.00 | 393 256.00 | | -18 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 889 935.00 | 6 908 071.00 | | 6 889 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 498.00 | 543 747.00 | | 986 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 248.00 | 22 448.00 | | 50 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 474.00 | 54 602.00 | | 33 474.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 282.00 | 625 859.00 | | 1 075 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 218.00 | 7 533 930.00 | | 7 965 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 455.00 | 123 981.00 | | 184 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 274.00 | | 336 274.00 | 336 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 274.00 | | 336 274.00 | 336 274.00 |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 477 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 477 500.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 141.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 443.00 | 9 313.00 | | 50 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 028.00 | 9 454.00 | | 51 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 028.00 | 468 046.00 | | -11 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 557.00 | 785 443.00 | | 378 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 693.00 | 392 188.00 | | 396 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 136.00 | 393 256.00 | | -18 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 341.00 | | 3 086 242.00 | 2 481 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 237.00 | 5 507 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 237.00 | 1 589 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 752.00 | | 587 335.00 | 1 062 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 589.00 | | 2 498 908.00 | 1 403 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 815.00 | 11 012.00 | 9 794.00 | 28 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 815.00 | 11 012.00 | 9 794.00 | 28 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
UX Autres créances clients | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 609.00 | | | 2 597 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 432.00 | 95 605.00 | 296 123.00 | 986 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 556.00 | 53 947.00 | 2 597 609.00 | 2 651 556.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 282.00 | 184 455.00 | 296 123.00 | 1 075 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |