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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 497.00 | 5 539.00 | 958.00 | 8 497.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 527.00 | 5 539.00 | 26 988.00 | 32 527.00 |
BT Marchandises | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 016.00 | 60 515.00 | 471 501.00 | 532 016.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 157 305.00 | | 157 305.00 | 157 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 233.00 | 60 515.00 | 767 718.00 | 828 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 761.00 | 66 054.00 | 794 707.00 | 860 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 100.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 229.00 | 57 036.00 | | 87 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 482.00 | 55 093.00 | | 107 482.00 |
DL TOTAL (I) | 469 710.00 | 362 229.00 | | 469 710.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 803.00 | 104 993.00 | | 29 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 010.00 | 178 717.00 | | 139 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 169.00 | 224.00 | | 116 169.00 |
EA Autres dettes | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 997.00 | 287 872.00 | | 284 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 707.00 | 650 101.00 | | 794 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 145.00 | 270 418.00 | 2 095 562.00 | 1 825 145.00 |
FG Production vendue services | 2 388.00 | 70.00 | 2 458.00 | 2 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 533.00 | 270 488.00 | 2 098 021.00 | 1 827 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 491.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 021.00 | 491.00 | | 40 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 484.00 | -491.00 | | -26 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 659.00 | 16 810.00 | | 41 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 743.00 | 797 053.00 | | 2 113 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 261.00 | 741 960.00 | | 2 006 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 482.00 | 55 093.00 | | 107 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |