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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 114 727.00 | 38 978.00 | 75 749.00 | 114 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 875.00 | 43 498.00 | 23 377.00 | 66 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 026.00 | 15 181.00 | 7 844.00 | 23 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 144.00 | 98 424.00 | 279 720.00 | 378 144.00 |
BT Marchandises | 176 173.00 | 10 583.00 | 165 591.00 | 176 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 434.00 | 1 995.00 | 151 439.00 | 153 434.00 |
BZ Autres créances | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CF Disponibilités | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 417.00 | 12 578.00 | 453 839.00 | 466 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 560.00 | 111 001.00 | 733 559.00 | 844 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 010.00 | | | 309 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DL TOTAL (I) | 379 138.00 | | | 379 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 256.00 | | | 130 256.00 |
EA Autres dettes | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 421.00 | | | 334 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 559.00 | | | 733 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 438.00 | | 1 182 438.00 | 1 182 438.00 |
FD Production vendue biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 484 607.00 | | 484 607.00 | 484 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 082.00 | | 1 667 082.00 | 1 667 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 302.00 | | | 1 739 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 104.00 | | | 1 726 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 647.00 | | 7 497.00 | 370 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 131.00 | | 7 497.00 | 197 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 947.00 | 19 477.00 | | 78 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 181.00 | 19 477.00 | | 78 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 843.00 | 20 000.00 | 54 843.00 | 54 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 564.00 | 19.00 | | 10 564.00 |
6T Sur comptes clients | 5 640.00 | 1 995.00 | 5 640.00 | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 204.00 | 2 014.00 | 5 640.00 | 16 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 047.00 | 22 014.00 | 60 483.00 | 71 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 014.00 | 17 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 835.00 | 36 364.00 | 48 471.00 | 84 835.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
VW T.V.A. | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 421.00 | 285 950.00 | 48 471.00 | 334 421.00 |