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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 6 991.00 | 2 738.00 | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 429.00 | 102 881.00 | 2 548.00 | 105 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 381.00 | 170 050.00 | 60 331.00 | 230 381.00 |
AX Avances et acomptes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 712.00 | 279 922.00 | 402 790.00 | 682 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BZ Autres créances | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CF Disponibilités | 420 159.00 | | 420 159.00 | 420 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 259.00 | | 473 259.00 | 473 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 971.00 | 279 922.00 | 876 049.00 | 1 155 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 37 000.00 | | 38 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
DH Report à nouveau | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 227.00 | 80 491.00 | | 102 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 700.00 | 46 500.00 | | 36 700.00 |
DL TOTAL (I) | 415 042.00 | 211 027.00 | | 415 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 853.00 | 152 177.00 | | 110 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 583.00 | 181 389.00 | | 210 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 114.00 | 15 980.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 931.00 | 65 515.00 | | 72 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 300.00 | 59 587.00 | | 50 300.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 426.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 007.00 | 475 075.00 | | 461 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 049.00 | 686 102.00 | | 876 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
FG Production vendue services | 1 055 192.00 | | 1 055 192.00 | 1 055 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 217.00 | | 1 137 217.00 | 1 137 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 762.00 | 12 671.00 | | 17 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 11 168.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 562.00 | 23 840.00 | | 27 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 10 244.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 11 922.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 357.00 | 11 918.00 | | 26 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 710.00 | 36 887.00 | | 41 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 759.00 | 1 332 503.00 | | 1 170 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 532.00 | 1 252 012.00 | | 1 068 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 227.00 | 80 491.00 | | 102 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 139.00 | | 42 573.00 | 640 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 729.00 | | 5 700.00 | 339 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 810.00 | | 36 873.00 | 299 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 873.00 | | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 534.00 | 17 388.00 | | 262 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 2 567.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 110.00 | 14 821.00 | | 258 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VB T. V. A. | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 853.00 | 42 200.00 | 68 653.00 | 110 853.00 |
VI Groupe et associés | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 699.00 | 53 099.00 | 600.00 | 53 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 893.00 | 380 240.00 | 68 653.00 | 448 893.00 |