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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285.00 | 23 368.00 | 2 917.00 | 26 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 398.00 | 44 603.00 | 1 796.00 | 46 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 464.00 | 67 971.00 | 5 493.00 | 73 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 286.00 | 27 037.00 | 45 249.00 | 72 286.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 046.00 | 27 037.00 | 116 009.00 | 143 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 509.00 | 95 007.00 | 121 502.00 | 216 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 753.00 | | 355 753.00 | 355 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 753.00 | | 355 753.00 | 355 753.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 352.00 | | | 351 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 146.00 | | | 340 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 964.00 | | 2 500.00 | 70 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 184.00 | | 2 500.00 | 70 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 878.00 | 2 093.00 | | 65 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 878.00 | 2 093.00 | | 65 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 555.00 | | 518.00 | 27 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 555.00 | | 518.00 | 27 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 555.00 | | 518.00 | 27 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902.00 | 1 624.00 | 278.00 | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 487.00 | 52 645.00 | 29 842.00 | 82 487.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 066.00 | 36 788.00 | 278.00 | 37 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
ST Autres comptes | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 154.00 | | | 126 154.00 |