| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 855.00 | 121 378.00 | 36 477.00 | 157 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 757.00 | 630 967.00 | 338 789.00 | 969 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 468.00 | 752 345.00 | 593 123.00 | 1 345 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BP En cours de production de services | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BT Marchandises | 4 086 737.00 | 116 398.00 | 3 970 339.00 | 4 086 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 250.00 | 14 802.00 | 250 448.00 | 265 250.00 |
BZ Autres créances | 515 065.00 | | 515 065.00 | 515 065.00 |
CF Disponibilités | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 830.00 | 131 200.00 | 5 138 630.00 | 5 269 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 298.00 | 883 546.00 | 5 731 752.00 | 6 615 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 961.00 | 1 463 823.00 | | 1 634 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 481.00 | 251 139.00 | | 257 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 250.00 | 17 835.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 692.00 | 1 897 796.00 | | 2 067 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 225 938.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 880 000.00 | | 510 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 536.00 | 22 738.00 | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 720.00 | 3 094 962.00 | | 2 672 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 291.00 | 263 740.00 | | 245 291.00 |
EA Autres dettes | 36 915.00 | 54 448.00 | | 36 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 598.00 | 50 550.00 | | 85 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 060.00 | 4 592 375.00 | | 3 664 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 752.00 | 6 495 172.00 | | 5 731 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 524.00 | 4 569 638.00 | | 3 650 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 948 677.00 | | 16 948 677.00 | 16 948 677.00 |
FD Production vendue biens | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
FG Production vendue services | 1 581 223.00 | | 1 581 223.00 | 1 581 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 586 916.00 | | 18 586 916.00 | 18 586 916.00 |
FM Production stockée | | | -622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 729 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 610 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 401 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | 12 209.00 | | 5 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | 925.00 | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 754.00 | 35 794.00 | | 13 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 982.00 | 102 710.00 | | 25 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 737.00 | 139 700.00 | | 39 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 084.00 | 45 821.00 | | 19 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084.00 | 49 111.00 | | 19 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 653.00 | 90 589.00 | | 20 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 932.00 | 95 406.00 | | 85 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 773 050.00 | 17 600 135.00 | | 18 773 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 515 569.00 | 17 348 996.00 | | 18 515 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 481.00 | 251 139.00 | | 257 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 730.00 | | 150 939.00 | 1 204 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 201.00 | 1 345 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 201.00 | 1 181 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 846.00 | | 147 822.00 | 1 043 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | 3 116.00 | 10 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 498.00 | 133 436.00 | 9 589.00 | 628 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 498.00 | 133 436.00 | 9 589.00 | 628 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 231.00 | 116 398.00 | 68 231.00 | 68 231.00 |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | 752.00 | | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 281.00 | 117 150.00 | 68 231.00 | 82 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 281.00 | 117 150.00 | 73 231.00 | 87 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 150.00 | 68 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 720.00 | 2 672 720.00 | | 2 672 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 474.00 | | | 246 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VB T. V. A. | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 047.00 | | | 383 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 029.00 | 789 029.00 | 14 000.00 | 803 029.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 524.00 | 3 650 524.00 | | 3 650 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |