| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 390.00 | 43 283.00 | 14 107.00 | 57 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 860.00 | 148 912.00 | 185 949.00 | 334 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 635.00 | 192 195.00 | 447 440.00 | 639 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 465.00 | | 107 465.00 | 107 465.00 |
BZ Autres créances | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CF Disponibilités | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 823.00 | | 288 823.00 | 288 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 458.00 | 192 195.00 | 736 263.00 | 928 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
DH Report à nouveau | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 989.00 | 87 368.00 | | 50 989.00 |
DL TOTAL (I) | 364 567.00 | 313 578.00 | | 364 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 369.00 | 85 600.00 | | 38 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 717.00 | 62 027.00 | | 50 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 851.00 | 187 574.00 | | 214 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 760.00 | 78 792.00 | | 67 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 697.00 | 413 993.00 | | 371 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 263.00 | 727 571.00 | | 736 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 136.00 | 396 376.00 | | 364 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 140.00 | | 762 140.00 | 762 140.00 |
FD Production vendue biens | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 593 758.00 | | 593 758.00 | 593 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 021.00 | | 1 356 021.00 | 1 356 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 332.00 | 16 001.00 | | 8 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 722.00 | 46 282.00 | | 46 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 444.00 | 7 849.00 | | 16 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 444.00 | 7 849.00 | | 16 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 262.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215.00 | 6 587.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | 6 849.00 | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 178.00 | 999.00 | | 11 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 26 573.00 | | 7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 376.00 | 1 488 693.00 | | 1 385 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 387.00 | 1 401 324.00 | | 1 334 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 989.00 | 87 368.00 | | 50 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 830.00 | | 125 761.00 | 547 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 957.00 | 639 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 957.00 | 392 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 446.00 | | 125 761.00 | 300 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 474.00 | 47 463.00 | 28 742.00 | 173 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 474.00 | 47 463.00 | 28 742.00 | 173 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 851.00 | 214 851.00 | | 214 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 369.00 | 30 808.00 | 7 561.00 | 38 369.00 |
VI Groupe et associés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VP Divers | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 097.00 | 150 097.00 | | 150 097.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 697.00 | 364 136.00 | 7 561.00 | 371 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 811.00 | 32 782.00 | | 31 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | 10 352.00 | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 84 865.00 | 94 384.00 | | 84 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 827.00 | 59 012.00 | | 77 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 659.00 | 51 000.00 | | 39 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 576.00 | 5 134.00 | | 3 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 387.00 | 37 916.00 | | 35 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 909.00 | 286 085.00 | | 270 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 521.00 | 154 954.00 | | 135 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 539.00 | 214 748.00 | | 211 539.00 |