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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502.00 | 8 970.00 | 2 531.00 | 11 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 029.00 | 53 483.00 | 47 546.00 | 101 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 620.00 | 63 542.00 | 130 077.00 | 193 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BT Marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BZ Autres créances | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 361.00 | 63 542.00 | 179 819.00 | 243 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
FG Production vendue services | 249 167.00 | | 249 167.00 | 249 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 917.00 | | 263 917.00 | 263 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 195.00 | | | 272 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 045.00 | | 1 019.00 | 198 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 444.00 | 193 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 444.00 | 112 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 956.00 | | 1 019.00 | 116 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 137.00 | 12 848.00 | 5 444.00 | 56 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 049.00 | 12 848.00 | 5 444.00 | 55 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 292.00 | 23 704.00 | 18 588.00 | 42 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VP Divers | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 512.00 | 59 923.00 | 18 588.00 | 78 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
ST Autres comptes | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |