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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 078.00 | 15 468.00 | 354 610.00 | 370 078.00 |
AP Constructions | 701 443.00 | 306 990.00 | 394 453.00 | 701 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 138.00 | 209.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 082.00 | 55 785.00 | 13 297.00 | 69 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 400.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 064.00 | 379 380.00 | 803 684.00 | 1 183 064.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 398.00 | 379 380.00 | 815 018.00 | 1 194 398.00 |
CU Autres participations | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 286.00 | -53 737.00 | | -38 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 681.00 | 15 451.00 | | 27 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 292.00 | 21 692.00 | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 18 686.00 | -6 594.00 | | 18 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 151.00 | 479 984.00 | | 604 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 326.00 | 102 594.00 | | 136 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 244.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 709.00 | 1 660.00 | | 8 709.00 |
EA Autres dettes | 47 145.00 | 67 145.00 | | 47 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 332.00 | 651 627.00 | | 796 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 018.00 | 645 032.00 | | 815 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 326.00 | | | 136 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 409.00 | 104 411.00 | | 122 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 728.00 | 88 960.00 | | 94 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 681.00 | 15 451.00 | | 27 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 010.00 | | 227 054.00 | 956 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 295.00 | | 226 654.00 | 920 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 715.00 | | 400.00 | 35 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 648.00 | 51 732.00 | | 327 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 648.00 | 51 732.00 | | 327 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 151.00 | 89 929.00 | 305 938.00 | 604 151.00 |
VI Groupe et associés | 116 326.00 | 116 326.00 | | 116 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 332.00 | 282 109.00 | 305 938.00 | 796 332.00 |