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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 467.00 | 1 533.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 660.00 | 1 340.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 312.00 | 7 127.00 | 580 185.00 | 587 312.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 320.00 | 7 127.00 | 590 193.00 | 597 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 577 312.00 | | 577 312.00 | 577 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 74 696.00 | 15 681.00 | | 74 696.00 |
DH Report à nouveau | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 883.00 | 59 015.00 | | 46 883.00 |
DL TOTAL (I) | 139 439.00 | 92 556.00 | | 139 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 975.00 | 357 199.00 | | 320 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 538.00 | 23 251.00 | | 123 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 364.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 2 772.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 754.00 | 385 586.00 | | 450 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 193.00 | 478 142.00 | | 590 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 289.00 | 64 680.00 | | 80 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 184.00 | 80 395.00 | | 71 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 302.00 | 21 380.00 | | 24 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 883.00 | 59 015.00 | | 46 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 730.00 | | 129 582.00 | 457 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 730.00 | | 129 582.00 | 447 730.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | 1 300.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 1 300.00 | | 5 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 192.00 | 23 685.00 | 86 507.00 | 110 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 975.00 | 37 017.00 | 155 400.00 | 320 975.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 754.00 | 80 289.00 | 241 906.00 | 450 754.00 |