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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 999.00 | 19 465.00 | 9 533.00 | 28 999.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 074.00 | 19 465.00 | 109 608.00 | 129 074.00 |
060 Stock marchandises | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
084 Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
110 Total général Actif | 177 865.00 | 19 465.00 | 158 400.00 | 177 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 452.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
252 Charges sociales | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 208.00 | | | 156 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 710.00 | | | -14 710.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 898.00 | | | -15 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 375.00 | | | 18 375.00 |