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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 117 008.00 | 404 012.00 | 712 997.00 | 1 117 008.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 119 163.00 | 406 012.00 | 713 151.00 | 1 119 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
084 Disponibilités | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
110 Total général Actif | 1 247 519.00 | 406 012.00 | 841 507.00 | 1 247 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 689 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119 161.00 | | | 1 119 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |