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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 540.00 | 26 468.00 | 7 072.00 | 33 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 322.00 | 75 645.00 | 52 677.00 | 128 322.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 362.00 | 102 113.00 | 134 249.00 | 236 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
084 Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
110 Total général Actif | 280 135.00 | 102 113.00 | 178 022.00 | 280 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 515 473.00 | | | 515 473.00 |
230 Autres produits | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 978.00 | | | 526 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 117.00 | | | 189 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 156 294.00 | | | 156 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
252 Charges sociales | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 724.00 | | | 541 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 745.00 | | | -14 745.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 136.00 | | | -18 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 515.00 | | | 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 527.00 | | | 222 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |