| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AP Constructions | 95 023.00 | 35 793.00 | 59 230.00 | 95 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 878.00 | 359 011.00 | 991 866.00 | 1 350 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 525.00 | 61 591.00 | 111 933.00 | 173 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 961.00 | 456 930.00 | 1 163 031.00 | 1 619 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 793.00 | 4 018.00 | 2 466 775.00 | 2 470 793.00 |
BZ Autres créances | 511 821.00 | | 511 821.00 | 511 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 348 816.00 | | 4 348 816.00 | 4 348 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 372.00 | 4 018.00 | 7 932 354.00 | 7 936 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 334.00 | 460 948.00 | 9 095 385.00 | 9 556 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 630 392.00 | 1 736 622.00 | | 2 630 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 677.00 | 1 393 770.00 | | 1 139 677.00 |
DK Provisions réglementées | 162 131.00 | 118 521.00 | | 162 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 201.00 | 3 358 914.00 | | 4 042 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 476.00 | 110 525.00 | | 1 141 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 105.00 | 2 011 031.00 | | 3 118 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 505.00 | 700 327.00 | | 525 505.00 |
EA Autres dettes | 268 096.00 | 84 779.00 | | 268 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 183.00 | 2 906 665.00 | | 5 053 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 385.00 | 6 265 579.00 | | 9 095 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 053 183.00 | 2 906 665.00 | | 5 053 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 863.00 | | 193 863.00 | 193 863.00 |
FG Production vendue services | 7 852 396.00 | | 7 852 396.00 | 7 852 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 260.00 | | 8 046 260.00 | 8 046 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 119 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 919.00 | 123 595.00 | | 17 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 495.00 | 540.00 | | 61 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 146.00 | 1 257.00 | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 641.00 | 53 297.00 | | 63 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | 23 285.00 | | 8 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 756.00 | 39 335.00 | | 45 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 864.00 | 110 383.00 | | 53 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 777.00 | -57 085.00 | | 9 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 528.00 | 698 980.00 | | 557 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183 232.00 | 7 347 039.00 | | 8 183 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 554.00 | 5 953 269.00 | | 7 043 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 677.00 | 1 393 770.00 | | 1 139 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 119.00 | | 681 841.00 | 938 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 586.00 | | 681 841.00 | 937 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 491.00 | 148 439.00 | | 308 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 85.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 043.00 | 148 353.00 | | 308 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 521.00 | 45 756.00 | 2 146.00 | 118 521.00 |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 539.00 | 45 756.00 | 2 146.00 | 122 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 756.00 | 2 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 105.00 | 3 118 105.00 | | 3 118 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 096.00 | 268 096.00 | | 268 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 971.00 | | | 2 465 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 476 782.00 | | | 476 782.00 |
VC Groupe et associés | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 476.00 | 1 141 476.00 | | 1 141 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 556.00 | 2 987 556.00 | | 2 987 556.00 |
VW T.V.A. | 454 011.00 | 454 011.00 | | 454 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 183.00 | 5 053 183.00 | | 5 053 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |