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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 120.00 | 102 463.00 | 234 656.00 | 337 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 125.00 | 7 159.00 | 39 965.00 | 47 125.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 311 382.00 | 109 623.00 | 14 201 758.00 | 14 311 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 336.00 | | 770 336.00 | 770 336.00 |
BZ Autres créances | 5 558 428.00 | | 5 558 428.00 | 5 558 428.00 |
CF Disponibilités | 644 148.00 | | 644 148.00 | 644 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 368.00 | | 7 002 368.00 | 7 002 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 313 750.00 | 109 623.00 | 21 204 127.00 | 21 313 750.00 |
CU Autres participations | 13 887 136.00 | | 13 887 136.00 | 13 887 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 700.00 | | | 442 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 675.00 | | | 612 675.00 |
DK Provisions réglementées | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 528.00 | | | 5 661 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 290 792.00 | | | 6 290 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642 329.00 | | | 8 642 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 483.00 | | | 244 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 304.00 | | | 308 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
EA Autres dettes | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 505 660.00 | | | 15 505 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 204 127.00 | | | 21 204 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 322 930.00 | | | 8 322 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 207.00 | | 1 480 207.00 | 1 480 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 207.00 | | 1 480 207.00 | 1 480 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 520.00 | | | 857 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 702.00 | | | 858 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863 909.00 | | | 863 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 097.00 | | | 914 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 395.00 | | | -55 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 947.00 | | | 3 272 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 271.00 | | | 2 660 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 675.00 | | | 612 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 838 480.00 | -291 341.00 | 1 628 152.00 | 13 838 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863 909.00 | 13 927 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 909.00 | 14 311 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 17 120.00 | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | | 32 925.00 | 14 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504 280.00 | -291 341.00 | 1 578 106.00 | 13 504 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 87 440.00 | | 22 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 383.00 | 82 080.00 | | 20 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 5 360.00 | | 1 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 872.00 | 50 188.00 | 1 182.00 | 46 872.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 214.00 | 31 725.00 | | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 086.00 | 81 913.00 | 1 182.00 | 52 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 188.00 | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | 100 000.00 | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 483.00 | 244 483.00 | | 244 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 770 336.00 | | | 770 336.00 |
VB T. V. A. | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 353 541.00 | | | 5 353 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 286 317.00 | 903 587.00 | 3 242 890.00 | 6 286 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 842 329.00 | 6 842 329.00 | | 6 842 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 975.00 | | | 859 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 657.00 | | | 723 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 366.00 | | | 145 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 220.00 | 6 358 220.00 | 40 000.00 | 6 398 220.00 |
VW T.V.A. | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 505 660.00 | 8 322 930.00 | 3 342 890.00 | 15 505 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 267.00 | | | 254 267.00 |
ST Autres comptes | 174 835.00 | | | 174 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
YT Sous‐traitance | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 035.00 | | | 283 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 090.00 | | | 318 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 461.00 | | | 753 461.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |