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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 886.00 | 1 094.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 527.00 | 26 086.00 | 31 441.00 | 57 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 134.00 | 227 138.00 | 244 996.00 | 472 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 309.00 | 307 009.00 | 332 299.00 | 639 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 225 488.00 | | 225 488.00 | 225 488.00 |
CF Disponibilités | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 166.00 | | 324 166.00 | 324 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 475.00 | 307 009.00 | 656 466.00 | 963 475.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
DL TOTAL (I) | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 532.00 | | | 114 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 564.00 | | | 566 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 466.00 | | | 656 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 444.00 | | | 481 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 318.00 | | 1 937 318.00 | 1 937 318.00 |
FG Production vendue services | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 043.00 | | 1 971 043.00 | 1 971 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 713.00 | |
GE Autres charges | | | 107 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 112.00 | | | 2 033 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 472.00 | | | 1 969 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 029.00 | | 128 838.00 | 517 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 558.00 | 639 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | 532 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 701.00 | | 128 499.00 | 410 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | 339.00 | 13 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 840.00 | 58 713.00 | 6 543.00 | 254 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 940.00 | 58 713.00 | 6 543.00 | 201 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VC Groupe et associés | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 789.00 | 52 669.00 | 85 120.00 | 137 789.00 |
VI Groupe et associés | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 251.00 | | | 148 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 382.00 | 255 382.00 | | 255 382.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 563.00 | 481 443.00 | 85 120.00 | 566 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |