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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 095.00 | 10 294.00 | 9 801.00 | 20 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 776.00 | 10 294.00 | 116 483.00 | 126 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
084 Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
110 Total général Actif | 162 858.00 | 10 294.00 | 152 564.00 | 162 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 338.00 | | | 100 338.00 |
230 Autres produits | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
242 Autres charges externes. | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
252 Charges sociales | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 776.00 | | | 126 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |