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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 649.00 | 69 794.00 | 55 855.00 | 125 649.00 |
040 Immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 231.00 | 69 794.00 | 59 437.00 | 129 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
072 Créances – Autres | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 792.00 | | 137 792.00 | 137 792.00 |
110 Total général Actif | 267 023.00 | 69 794.00 | 197 229.00 | 267 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -5 803.00 | -4 459.00 | | -5 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 809.00 | 604 031.00 | | 513 809.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 3 833.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 290.00 | 603 406.00 | | 523 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 033.00 | 257 068.00 | | 196 033.00 |
242 Autres charges externes. | 162 675.00 | 168 204.00 | | 162 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 086.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 172.00 | 102 917.00 | | 92 172.00 |
252 Charges sociales | 24 913.00 | 21 826.00 | | 24 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 752.00 | 19 662.00 | | 22 752.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 281.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 163.00 | 572 044.00 | | 501 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 127.00 | 31 362.00 | | 22 127.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 423.00 | | |
294 Charges financières | 582.00 | 723.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | 14 900.00 | | 1 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 4 411.00 | | 2 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 759.00 | 29 752.00 | | 17 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |