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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 038.00 | 22 987.00 | 56 052.00 | 79 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 523.00 | 22 987.00 | 82 537.00 | 105 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
072 Créances – Autres | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
084 Disponibilités | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
110 Total général Actif | 135 767.00 | 22 987.00 | 112 780.00 | 135 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 218.00 | | | 218.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 360 263.00 | | | 360 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 865.00 | | | 372 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
252 Charges sociales | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 465.00 | | | 350 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 729.00 | | | 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 540.00 | | | 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -540.00 | | | -540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |