| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 104.00 | 21 516.00 | 588.00 | 22 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 670.00 | 10 328.00 | 342.00 | 10 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 391.00 | 31 844.00 | 318 547.00 | 350 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 043.00 | 31 844.00 | 330 199.00 | 362 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 254.00 | 31 429.00 | | 48 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494.00 | 16 825.00 | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 65 747.00 | 56 254.00 | | 65 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 026.00 | 109 651.00 | | 91 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 437.00 | 149 017.00 | | 148 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 8 937.00 | | 11 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 11 670.00 | | 13 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 452.00 | 280 426.00 | | 264 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 199.00 | 336 680.00 | | 330 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 437.00 | | | 148 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 346.00 | | 229 346.00 | 229 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 346.00 | | 229 346.00 | 229 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 5 500.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | 3 581.00 | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 2 418.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 236.00 | 250 673.00 | | 235 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 742.00 | 233 848.00 | | 225 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 494.00 | 16 825.00 | | 9 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 090.00 | 35 429.00 | 50 662.00 | 86 090.00 |
VI Groupe et associés | 148 437.00 | | 148 437.00 | 148 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VP Divers | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 422.00 | 5 805.00 | 7 617.00 | 13 422.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 452.00 | 65 353.00 | 199 099.00 | 264 452.00 |