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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 607.00 | 4 682.00 | 201 926.00 | 206 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 803.00 | 39 726.00 | 89 077.00 | 128 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 1 355.00 | 6 092.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 070.00 | 72 829.00 | 374 241.00 | 447 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 865.00 | | 289 865.00 | 289 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 714.00 | 246 639.00 | 2 729 074.00 | 2 975 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 705 669.00 | | 1 705 669.00 | 1 705 669.00 |
BT Marchandises | 298 325.00 | | 298 325.00 | 298 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 180.00 | | 630 180.00 | 630 180.00 |
BZ Autres créances | 467 902.00 | | 467 902.00 | 467 902.00 |
CF Disponibilités | 4 194 259.00 | | 4 194 259.00 | 4 194 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 488.00 | | 7 410 488.00 | 7 410 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 872.00 | 246 639.00 | 10 144 232.00 | 10 390 872.00 |
CU Autres participations | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 734 483.00 | 128 048.00 | 606 436.00 | 734 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 782.00 | 81 122.00 | | 131 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 422 708.00 | 1 969 309.00 | | 7 422 708.00 |
DH Report à nouveau | -995 426.00 | -211 745.00 | | -995 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 431.00 | -783 681.00 | | -1 844 431.00 |
DK Provisions réglementées | 686.00 | | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 319.00 | 1 055 005.00 | | 4 715 319.00 |
DP Provisions pour risques | 352 735.00 | | | 352 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 735.00 | | | 352 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 797.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 581.00 | 1 519 242.00 | | 2 878 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 57 523.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 162.00 | 1 148 100.00 | | 1 872 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 407.00 | 128 242.00 | | 294 407.00 |
EA Autres dettes | 30 135.00 | 41 275.00 | | 30 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 179.00 | 3 007 179.00 | | 5 076 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 144 232.00 | 4 062 185.00 | | 10 144 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 779 148.00 | | 7 779 148.00 | 7 779 148.00 |
FG Production vendue services | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 813 926.00 | | 7 813 926.00 | 7 813 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 242 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 866.00 | |
GE Autres charges | | | 146 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 164.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392.00 | 119.00 | | 5 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 831.00 | | | 361 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 795.00 | 119.00 | | 451 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 752.00 | 46.00 | | -449 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 948.00 | 3 734 537.00 | | 7 907 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 378.00 | 4 518 218.00 | | 9 752 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844 431.00 | -783 681.00 | | -1 844 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 275.00 | 1 589.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 352 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355 010.00 | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 162.00 | 1 872 162.00 | | 1 872 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878 581.00 | 1 263 416.00 | 1 365 165.00 | 2 878 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 407.00 | 294 407.00 | | 294 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 100.00 | 1 212 235.00 | 289 865.00 | 1 502 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 179.00 | 3 461 014.00 | 1 365 165.00 | 5 076 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |