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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 3 657.00 | 3 834.00 | 7 491.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AP Constructions | 1 167 700.00 | 530 745.00 | 636 955.00 | 1 167 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 624.00 | 80 085.00 | 7 539.00 | 87 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 908.00 | 396 166.00 | 157 742.00 | 553 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 026.00 | 1 014 073.00 | 888 953.00 | 1 903 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
BZ Autres créances | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 333 037.00 | | 333 037.00 | 333 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 590.00 | | 441 590.00 | 441 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 616.00 | 1 014 073.00 | 1 330 543.00 | 2 344 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
DH Report à nouveau | 736 593.00 | | | 736 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
DL TOTAL (I) | 973 401.00 | | | 973 401.00 |
DP Provisions pour risques | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
EA Autres dettes | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 179.00 | | | 286 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 543.00 | | | 1 330 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 179.00 | | | 286 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 678.00 | | 1 476 678.00 | 1 476 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 678.00 | | 1 476 678.00 | 1 476 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 723.00 | | | -17 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 774.00 | | | 1 476 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 837.00 | | | 1 396 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 987.00 | | 5 039.00 | 1 897 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | 4 290.00 | 15 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 483.00 | | 749.00 | 1 808 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 699.00 | 142 374.00 | | 871 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 456.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 077.00 | 141 918.00 | | 865 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
UX Autres créances clients | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
VB T. V. A. | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 251.00 | 231 251.00 | | 231 251.00 |