| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857 247.00 | 1 671 730.00 | 1 185 517.00 | 2 857 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 252 830.00 | 146 747.00 | 3 106 083.00 | 3 252 830.00 |
AN Terrains | 97 765 313.00 | | 97 765 313.00 | 97 765 313.00 |
AP Constructions | 397 448 564.00 | 112 873 074.00 | 284 575 490.00 | 397 448 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 648.00 | 74 640.00 | 154 009.00 | 228 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 190.00 | 522 670.00 | 94 520.00 | 617 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 648 153.00 | | 55 648 153.00 | 55 648 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127 578.00 | | 1 127 578.00 | 1 127 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 117 269.00 | 115 288 860.00 | 443 828 410.00 | 559 117 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 755 896.00 | 1 730 929.00 | 4 024 967.00 | 5 755 896.00 |
BZ Autres créances | 15 475 352.00 | | 15 475 352.00 | 15 475 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582 747.00 | | 1 582 747.00 | 1 582 747.00 |
CF Disponibilités | 83 787 146.00 | | 83 787 146.00 | 83 787 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 691.00 | | 240 691.00 | 240 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 843 857.00 | 1 730 929.00 | 105 112 928.00 | 106 843 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 961 125.00 | 117 019 789.00 | 548 941 336.00 | 665 961 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 977.00 | 880 977.00 | | 880 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 748 991.00 | 40 748 991.00 | | 40 748 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 155 699.00 | 5 155 699.00 | | 5 155 699.00 |
DG Autres réserves | 50 810 371.00 | 49 531 861.00 | | 50 810 371.00 |
DH Report à nouveau | 13 781 705.00 | 11 270 855.00 | | 13 781 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 301 658.00 | 3 808 685.00 | | 4 301 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 445 161.00 | 61 051 605.00 | | 60 445 161.00 |
DL TOTAL (I) | 176 212 660.00 | 172 536 771.00 | | 176 212 660.00 |
DP Provisions pour risques | 214 000.00 | 190 742.00 | | 214 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 380 139.00 | 6 518 471.00 | | 5 380 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 594 139.00 | 6 709 213.00 | | 5 594 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 976 049.00 | 33 101 125.00 | | 41 976 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 506 096.00 | 244 785 407.00 | | 315 506 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 851.00 | 12 075 791.00 | | 2 023 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 601.00 | 2 022 207.00 | | 2 510 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 494.00 | 3 370 060.00 | | 2 819 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 652.00 | 3 385 079.00 | | 182 652.00 |
EA Autres dettes | 2 211 438.00 | 1 871 629.00 | | 2 211 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -95 643.00 | | | -95 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 134 538.00 | 300 611 298.00 | | 367 134 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 941 336.00 | 479 857 280.00 | | 548 941 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 933 968.00 | 17 601 194.00 | | 65 933 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 673 995.00 | | 9 673 995.00 | 9 673 995.00 |
FG Production vendue services | 38 764 969.00 | | 38 764 969.00 | 38 764 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 438 964.00 | | 48 438 964.00 | 48 438 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 997 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 367 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 427 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 884 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 441 444.00 | |
GE Autres charges | | | 521 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 590 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 749.00 | 610 743.00 | | 578 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 464 062.00 | 4 244 735.00 | | 4 464 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 742.00 | | | 190 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233 553.00 | 4 855 478.00 | | 5 233 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 467.00 | 194 411.00 | | 524 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 648.00 | 834 140.00 | | 312 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 349.00 | 740 218.00 | | 561 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 465.00 | 1 768 771.00 | | 1 398 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 835 088.00 | 3 086 707.00 | | 3 835 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 724.00 | 125 898.00 | | 144 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 657 993.00 | 57 709 746.00 | | 57 657 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 356 335.00 | 53 901 062.00 | | 53 356 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 301 658.00 | 3 808 685.00 | | 4 301 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 427 079.00 | 11 884 937.00 | 1 023 157.00 | 104 427 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 785.00 | 18 962.00 | 396 000.00 | 523 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 064 409.00 | 11 595 878.00 | 1 023 157.00 | 103 064 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 709 212.00 | 1 441 443.00 | 2 556 517.00 | 6 709 212.00 |
6T Sur comptes clients | 1 945 487.00 | 240 526.00 | 455 085.00 | 1 945 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 487.00 | 240 526.00 | 455 085.00 | 1 945 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654 700.00 | 1 681 970.00 | 3 011 602.00 | 8 654 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681 970.00 | 2 820 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 976 049.00 | 1 605 878.00 | 7 740 708.00 | 41 976 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 084.00 | 2 895 084.00 | | 2 895 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 585.00 | 766 585.00 | | 766 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 805.00 | 484 805.00 | | 484 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UP Prêts | 163 007.00 | | | 163 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 641.00 | | | 616 641.00 |
UX Autres créances clients | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585 223.00 | | | 5 585 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 429 944.00 | 73 957 347.00 | 37 735 952.00 | 317 429 944.00 |
VP Divers | 13 167 041.00 | | | 13 167 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568 102.00 | 1 568 102.00 | | 1 568 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183 545.00 | | | 2 183 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 890.00 | | | 240 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 108 282.00 | 21 326 634.00 | 781 648.00 | 22 108 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 230 181.00 | 85 287 161.00 | 45 476 660.00 | 367 230 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |