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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 326.00 | 25 395.00 | 1 931.00 | 27 326.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AN Terrains | 154 227.00 | 79 945.00 | 74 282.00 | 154 227.00 |
AP Constructions | 1 170 915.00 | 511 631.00 | 659 284.00 | 1 170 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 874.00 | 1 440 841.00 | 646 033.00 | 2 086 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 309.00 | 211 434.00 | 17 874.00 | 229 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 481.00 | 26 400.00 | 8 081.00 | 34 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 713.00 | 2 295 648.00 | 1 827 065.00 | 4 122 713.00 |
BT Marchandises | 2 175 115.00 | | 2 175 115.00 | 2 175 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 909.00 | 94 567.00 | 2 635 342.00 | 2 729 909.00 |
BZ Autres créances | 244 118.00 | 21 136.00 | 222 983.00 | 244 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CF Disponibilités | 299 678.00 | | 299 678.00 | 299 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 408.00 | 115 703.00 | 5 387 705.00 | 5 503 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 120.00 | 2 411 351.00 | 7 214 770.00 | 9 626 120.00 |
CU Autres participations | 404 183.00 | | 404 183.00 | 404 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 095 368.00 | | | 4 095 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 736.00 | | | 208 736.00 |
DK Provisions réglementées | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 479.00 | | | 4 541 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 393.00 | | | 1 472 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 952.00 | | | 609 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 690.00 | | | 380 690.00 |
EA Autres dettes | 201 422.00 | | | 201 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 290.00 | | | 2 673 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 770.00 | | | 7 214 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 716.00 | | | 2 187 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 742.00 | | | 831 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 051 053.00 | 1 054 402.00 | 14 105 454.00 | 13 051 053.00 |
FG Production vendue services | 297 470.00 | | 297 470.00 | 297 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 348 522.00 | 1 054 402.00 | 14 402 924.00 | 13 348 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 442 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 350 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 159 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 486 999.00 | | | 14 486 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 263.00 | | | 14 278 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 736.00 | | | 208 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 117.00 | | 11 837.00 | 4 109 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 447 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 4 122 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 991.00 | | 5 335.00 | 3 635 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 724.00 | | 6 502.00 | 441 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 326.00 | 178 569.00 | | 2 090 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 283.00 | 178 569.00 | | 2 065 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 958.00 | 1 486.00 | 1 069.00 | 16 958.00 |
6T Sur comptes clients | 65 925.00 | 46 337.00 | 17 695.00 | 65 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 461.00 | 46 337.00 | 17 695.00 | 113 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 419.00 | 47 824.00 | 18 764.00 | 130 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 337.00 | 17 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 486.00 | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 952.00 | 609 952.00 | | 609 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 909.00 | | | 2 729 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VC Groupe et associés | 199 786.00 | | | 199 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 393.00 | 986 819.00 | 485 574.00 | 1 472 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 934.00 | 3 020 787.00 | 9 147.00 | 3 029 934.00 |
VW T.V.A. | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 992.00 | 1 992 418.00 | 485 574.00 | 2 477 992.00 |