| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 252.00 | 222 252.00 | | 222 252.00 |
AH Fonds commercial | 694 901.00 | | 694 901.00 | 694 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 600.00 | 257 889.00 | 170 711.00 | 428 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 713.00 | 762 917.00 | 195 796.00 | 958 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 390.00 | 1 243 058.00 | 1 700 332.00 | 2 943 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130 714.00 | 27 672.00 | 9 103 042.00 | 9 130 714.00 |
BZ Autres créances | 2 008 993.00 | | 2 008 993.00 | 2 008 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 999 892.00 | | 5 999 892.00 | 5 999 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 255 518.00 | 27 672.00 | 17 227 846.00 | 17 255 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 199 086.00 | 1 270 730.00 | 18 928 356.00 | 20 199 086.00 |
CU Autres participations | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 905.00 | 2 161 780.00 | | 2 234 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 653.00 | 696 777.00 | | 1 150 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 178.00 | 196 885.00 | | 216 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 737.00 | 613 737.00 | | 613 737.00 |
DH Report à nouveau | 4 053 619.00 | 3 287 623.00 | | 4 053 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 637.00 | 785 288.00 | | 896 637.00 |
DL TOTAL (I) | 9 165 729.00 | 7 742 092.00 | | 9 165 729.00 |
DP Provisions pour risques | 178.00 | 1 188.00 | | 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 501.00 | 517 226.00 | | 567 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 680.00 | 518 415.00 | | 567 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 998.00 | 379 377.00 | | 588 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 909.00 | 3 581 298.00 | | 3 575 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230 412.00 | 2 976 331.00 | | 4 230 412.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 10 000.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 394.00 | 658 759.00 | | 798 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 194 024.00 | 7 605 770.00 | | 9 194 024.00 |
ED (V) | 923.00 | 158.00 | | 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 928 356.00 | 15 866 435.00 | | 18 928 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 234 882.00 | 3 171 656.00 | 19 406 538.00 | 16 234 882.00 |
FG Production vendue services | 5 278 200.00 | 17 688 949.00 | 22 967 149.00 | 5 278 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 513 082.00 | 20 860 605.00 | 42 373 687.00 | 21 513 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 380 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 518 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 043 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 344 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 135 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 1 515.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | 5 000.00 | | 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 461.00 | 63 527.00 | | 26 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 955.00 | 70 042.00 | | 26 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 3 564.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 736.00 | 107 496.00 | | 76 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 089.00 | 111 776.00 | | 78 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 134.00 | -41 733.00 | | -51 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 197.00 | 120 161.00 | | 91 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 391.00 | 58 844.00 | | 169 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 448 026.00 | 41 892 982.00 | | 42 448 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 551 388.00 | 41 107 694.00 | | 41 551 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 637.00 | 785 288.00 | | 896 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 284.00 | | 604 705.00 | 2 357 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 598.00 | 2 943 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 598.00 | 1 387 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 153.00 | | 887.00 | 917 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 070.00 | | 74 391.00 | 1 331 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 061.00 | | 528 977.00 | 109 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 284.00 | 97 775.00 | | 1 147 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 185.00 | 1 068.00 | | 221 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 100.00 | 94 707.00 | | 926 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 415.00 | 77 924.00 | 26 640.00 | 518 415.00 |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | 11 769.00 | | 15 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 903.00 | 11 769.00 | | 15 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 318.00 | 89 693.00 | 26 640.00 | 534 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 909.00 | 3 575 909.00 | | 3 575 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954 200.00 | 1 954 200.00 | | 1 954 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 059.00 | 1 147 059.00 | | 1 147 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 394.00 | 798 394.00 | | 798 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 100 208.00 | | | 9 100 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VB T. V. A. | 666 252.00 | | | 666 252.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 087.00 | | | 225 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 738.00 | 383 738.00 | | 383 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 361.00 | | | 1 065 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 317 369.00 | 11 317 369.00 | | 11 317 369.00 |
VW T.V.A. | 745 415.00 | 745 415.00 | | 745 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605 026.00 | 8 605 026.00 | | 8 605 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |