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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 968 321.00 | 944 989.00 | 23 332.00 | 968 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 635.00 | 1 529 951.00 | 6 684.00 | 1 536 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 398.00 | 12 375.00 | 23.00 | 12 398.00 |
BF Prêts | 79 907.00 | 41 685.00 | 38 223.00 | 79 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 262.00 | 2 529 000.00 | 68 262.00 | 2 597 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 899.00 | 203 219.00 | 17 680.00 | 220 899.00 |
BZ Autres créances | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 247 896.00 | | 6 247 896.00 | 6 247 896.00 |
CF Disponibilités | 1 957 878.00 | | 1 957 878.00 | 1 957 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 489 218.00 | 203 219.00 | 8 285 998.00 | 8 489 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 479.00 | 2 732 219.00 | 8 354 260.00 | 11 086 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 126 018.00 | 8 133 020.00 | | 8 126 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 386.00 | -7 002.00 | | -176 386.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319 232.00 | 8 495 619.00 | | 8 319 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 19 033.00 | | 11 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 194.00 | 88 991.00 | | 12 194.00 |
EA Autres dettes | 11 318.00 | 12 318.00 | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 028.00 | 120 343.00 | | 35 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 260.00 | 8 615 961.00 | | 8 354 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 911.00 | 8 269.00 | | 5 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 691 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | 700 078.00 | | 5 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 358 744.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643.00 | 341 334.00 | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 470.00 | 1 036 621.00 | | 104 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 856.00 | 1 043 623.00 | | 280 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 386.00 | -7 002.00 | | -176 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 814.00 | 4 701.00 | | 8 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 593.00 | | | 2 640 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 331.00 | 79 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 331.00 | 2 597 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 354.00 | | | 2 517 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 507.00 | 13 808.00 | | 2 473 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 507.00 | 13 808.00 | | 2 473 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 605 960.00 | | 189 110.00 | 605 960.00 |
6T Sur comptes clients | 216 321.00 | | 13 101.00 | 216 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 917.00 | | 32 012.00 | 276 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 917.00 | | 32 012.00 | 276 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 101.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UP Prêts | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
UX Autres créances clients | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
VB T. V. A. | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 351.00 | 363 351.00 | | 363 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |