| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 344.00 | 19 835.00 | 16 509.00 | 36 344.00 |
AN Terrains | 16 321.00 | 3 692.00 | 12 629.00 | 16 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 218.00 | 62 813.00 | 15 405.00 | 78 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 566.00 | 260 770.00 | 131 796.00 | 392 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 226.00 | 356 110.00 | 411 117.00 | 767 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BN En cours de production de biens | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 363.00 | 10 306.00 | 976 057.00 | 986 363.00 |
BZ Autres créances | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
CF Disponibilités | 450 704.00 | | 450 704.00 | 450 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 005.00 | 10 306.00 | 1 867 699.00 | 1 878 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 231.00 | 366 416.00 | 2 278 815.00 | 2 645 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 9 000.00 | 111 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 493 735.00 | 391 016.00 | | 493 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 214.00 | 152 724.00 | | 97 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 253.00 | 2 182.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 853 419.00 | 803 138.00 | | 853 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 495.00 | 183 503.00 | | 311 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 210.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 868.00 | 598 393.00 | | 712 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 199.00 | 335 418.00 | | 328 199.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 1 335.00 | | 2 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 388.00 | 3 687.00 | | 70 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 397.00 | 1 129 622.00 | | 1 425 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 815.00 | 1 932 760.00 | | 2 278 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FG Production vendue services | 4 700 611.00 | 771 600.00 | 5 472 212.00 | 4 700 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 687.00 | 771 600.00 | 5 477 287.00 | 4 705 687.00 |
FM Production stockée | | | 58 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 401.00 | 1 379.00 | | 8 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 729.00 | 8 549.00 | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 130.00 | 9 928.00 | | 13 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 3 230.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 3 684.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 543.00 | 6 245.00 | | 12 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 33 235.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 549.00 | 5 144 146.00 | | 5 603 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 335.00 | 4 991 422.00 | | 5 506 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 214.00 | 152 724.00 | | 97 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 200.00 | | 173 566.00 | 600 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 767 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 432.00 | 155 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 487 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 094.00 | | 4 430.00 | 157 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 197.00 | | 47 016.00 | 440 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 122 120.00 | 2 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 508.00 | 74 141.00 | 6 540.00 | 279 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 401.00 | 10 866.00 | 6 432.00 | 15 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 107.00 | 63 275.00 | 108.00 | 264 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 290.00 | 683.00 | 16 667.00 | 26 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 290.00 | 9 683.00 | 16 667.00 | 26 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 290.00 | 9 683.00 | 16 667.00 | 26 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 16 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 868.00 | 712 868.00 | | 712 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
UX Autres créances clients | 974 579.00 | | | 974 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VB T. V. A. | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 585.00 | 72 288.00 | 199 538.00 | 307 585.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 808.00 | 1 207 808.00 | | 1 207 808.00 |
VW T.V.A. | 169 526.00 | 169 526.00 | | 169 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 397.00 | 1 190 100.00 | 199 538.00 | 1 425 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |