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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 216.00 | 118 076.00 | 61 140.00 | 179 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 531.00 | 139 125.00 | 76 406.00 | 215 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 039.00 | 257 201.00 | 257 838.00 | 515 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 751.00 | | 452 751.00 | 452 751.00 |
BZ Autres créances | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
CF Disponibilités | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 340.00 | | 664 340.00 | 664 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 380.00 | 257 201.00 | 922 179.00 | 1 179 380.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 868.00 | 220 336.00 | | 312 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 835.00 | 92 532.00 | | 27 835.00 |
DL TOTAL (I) | 384 703.00 | 356 868.00 | | 384 703.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 792.00 | 148 546.00 | | 99 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 1 465.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 461.00 | 264 744.00 | | 268 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 573.00 | 198 378.00 | | 163 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 325.00 | 613 135.00 | | 532 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 179.00 | 970 003.00 | | 922 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 349.00 | | 60 982.00 | 457 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 515 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 394 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 785.00 | | 60 982.00 | 335 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 939.00 | 52 105.00 | 2 843.00 | 207 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 668.00 | 52 105.00 | 1 572.00 | 206 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 462.00 | 268 462.00 | | 268 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
UX Autres créances clients | 452 751.00 | | | 452 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 477.00 | 78 178.00 | 21 299.00 | 99 477.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
VP Divers | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 588.00 | 553 588.00 | | 553 588.00 |
VW T.V.A. | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 325.00 | 511 026.00 | 21 299.00 | 532 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |