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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 100.00 | 137 414.00 | 20 686.00 | 158 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 577.00 | 2 999.00 | 3 578.00 | 6 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 205.00 | 140 413.00 | 135 792.00 | 276 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 597.00 | 13 488.00 | 137 109.00 | 150 597.00 |
BZ Autres créances | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 987.00 | 13 488.00 | 202 499.00 | 215 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 192.00 | 153 901.00 | 338 291.00 | 492 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
DH Report à nouveau | -6 131.00 | -13 233.00 | | -6 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 091.00 | 7 102.00 | | 17 091.00 |
DL TOTAL (I) | 123 737.00 | 106 646.00 | | 123 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 009.00 | 128 009.00 | | 71 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 219.00 | 23 597.00 | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | 32 275.00 | | 25 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 176.00 | 85 880.00 | | 96 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 554.00 | 269 762.00 | | 214 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 291.00 | 376 407.00 | | 338 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 554.00 | 211 285.00 | | 214 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 988.00 | 24 588.00 | | 7 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 507.00 | | 700 507.00 | 700 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 507.00 | | 700 507.00 | 700 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 089.00 | 5 437.00 | | 13 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 90.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 90.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -90.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 508.00 | -9 896.00 | | -11 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 045.00 | 687 866.00 | | 721 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 954.00 | 680 764.00 | | 703 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 091.00 | 7 102.00 | | 17 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 095.00 | | 7 110.00 | 269 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 567.00 | | 7 110.00 | 157 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 048.00 | 19 365.00 | | 121 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 048.00 | 19 365.00 | | 121 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 992.00 | 1 740.00 | 3 244.00 | 14 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 992.00 | 1 740.00 | 3 244.00 | 14 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 992.00 | 1 740.00 | 3 244.00 | 14 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | 3 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VI Groupe et associés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 939.00 | 165 411.00 | 21 528.00 | 186 939.00 |
VW T.V.A. | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 554.00 | 214 554.00 | | 214 554.00 |