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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 8 858.00 | 2 090.00 | 10 948.00 |
AH Fonds commercial | 364 988.00 | | 364 988.00 | 364 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 267.00 | 63 460.00 | 12 806.00 | 76 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 953.00 | 72 318.00 | 380 635.00 | 452 953.00 |
BT Marchandises | 2 473 533.00 | | 2 473 533.00 | 2 473 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BZ Autres créances | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
CF Disponibilités | 750 087.00 | | 750 087.00 | 750 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 430.00 | | 3 368 430.00 | 3 368 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 383.00 | 72 318.00 | 3 749 065.00 | 3 821 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 730.00 | 220 413.00 | | 378 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 613.00 | 158 317.00 | | 157 613.00 |
DL TOTAL (I) | 646 343.00 | 488 730.00 | | 646 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 278.00 | 955 550.00 | | 899 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 053.00 | 260 391.00 | | 316 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 687.00 | 1 122 650.00 | | 1 747 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 271.00 | 78 120.00 | | 74 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 722.00 | 2 416 711.00 | | 3 102 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 065.00 | 2 905 441.00 | | 3 749 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 123.00 | 2 058 820.00 | | 2 745 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 778.00 | 802 096.00 | | 801 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 438 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 814 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 348.00 | 75 442.00 | | 74 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 583.00 | 3 526 049.00 | | 3 825 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 970.00 | 3 367 733.00 | | 3 667 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 613.00 | 158 317.00 | | 157 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 652.00 | | | 450 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 324.00 | 10 995.00 | | 61 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | 1 373.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 838.00 | 9 622.00 | | 53 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 687.00 | 1 747 687.00 | | 1 747 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 778.00 | 801 778.00 | | 801 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 55 954.00 | 41 546.00 | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
VP Divers | 128 556.00 | | | 128 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 560.00 | 144 810.00 | 750.00 | 145 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 669.00 | 2 745 123.00 | 41 546.00 | 2 786 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |