| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 5 309.00 | 230.00 | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 130.00 | 99 937.00 | 32 193.00 | 132 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 685.00 | 107 859.00 | 48 826.00 | 156 685.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 488.00 | | 111 488.00 | 111 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 173.00 | 107 859.00 | 160 314.00 | 268 173.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 381.00 | | | -6 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 542.00 | | 446 542.00 | 446 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 542.00 | | 446 542.00 | 446 542.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 565.00 | | | 451 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 853.00 | | | 435 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 120.00 | | 1 978.00 | 157 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 156 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 137 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 105.00 | | 1 979.00 | 138 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | -1.00 | 8 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 369.00 | 21 205.00 | 1 714.00 | 88 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 283.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 038.00 | 20 922.00 | 1 714.00 | 86 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
VP Divers | -1.00 | | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 049.00 | 65 159.00 | 4 890.00 | 70 049.00 |
VW T.V.A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 512.00 | 92 512.00 | | 92 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
YT Sous‐traitance | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 523.00 | | | 168 523.00 |