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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 362.00 | | 2 602 362.00 | 2 602 362.00 |
BZ Autres créances | 232 181.00 | | 232 181.00 | 232 181.00 |
CF Disponibilités | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 499.00 | | 308 499.00 | 308 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 861.00 | | 2 910 861.00 | 2 910 861.00 |
CU Autres participations | 2 602 362.00 | | 2 602 362.00 | 2 602 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 555.00 | | | 2 475 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
DG Autres réserves | 244 834.00 | | | 244 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 958.00 | | | 117 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 316.00 | | | 2 903 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 861.00 | | | 2 910 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 542.00 | | | 239 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 542.00 | | | 239 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 470.00 | | | 260 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 958.00 | | | 117 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 804.00 | | | 2 734 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 804.00 | | | 2 734 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 232 181.00 | | | 232 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 181.00 | 232 181.00 | | 232 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 301.00 | | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 247 555.00 | | | 247 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |