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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 079.00 | | 731 079.00 | 731 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BZ Autres créances | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 667.00 | | 801 667.00 | 801 667.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 189.00 | | | 367 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
DL TOTAL (I) | 480 482.00 | | | 480 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 185.00 | | | 321 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 667.00 | | | 801 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 117.00 | | | 232 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 079.00 | | | 731 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 079.00 | | | 731 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 666.00 | 79 598.00 | 89 068.00 | 168 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 421.00 | | | 1 211 421.00 |
VP Divers | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 793.00 | 68 744.00 | 111 049.00 | 179 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 186.00 | 232 118.00 | 89 068.00 | 321 186.00 |