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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 932.00 | 4 017.00 | 11 915.00 | 15 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 562.00 | 4 017.00 | 159 545.00 | 163 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 705.00 | | 427 705.00 | 427 705.00 |
BZ Autres créances | 169 705.00 | | 169 705.00 | 169 705.00 |
CF Disponibilités | 926 948.00 | | 926 948.00 | 926 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 548.00 | | 1 524 548.00 | 1 524 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 110.00 | 4 017.00 | 1 684 093.00 | 1 688 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 995.00 | 59 972.00 | | 95 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 600.00 | 36 024.00 | | 93 600.00 |
DL TOTAL (I) | 211 596.00 | 117 995.00 | | 211 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 989.00 | 71 994.00 | | 93 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 403.00 | 878 712.00 | | 1 145 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 850.00 | 208 787.00 | | 227 850.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 4 265.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 498.00 | 1 220 945.00 | | 1 472 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 093.00 | 1 338 940.00 | | 1 684 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 498.00 | 1 220 945.00 | | 1 472 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 413 998.00 | | 3 413 998.00 | 3 413 998.00 |
FG Production vendue services | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 402.00 | | 3 429 402.00 | 3 429 402.00 |
FM Production stockée | | | -90 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | 6 123.00 | | 29 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 722.00 | 1 504 821.00 | | 3 342 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 121.00 | 1 468 797.00 | | 3 249 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 600.00 | 36 024.00 | | 93 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 722.00 | | 99 840.00 | 63 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 862.00 | | 9 320.00 | 62 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 90 520.00 | 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 2 717.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 2 717.00 | | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 403.00 | 1 145 403.00 | | 1 145 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
UX Autres créances clients | 427 705.00 | | | 427 705.00 |
VB T. V. A. | 157 695.00 | | | 157 695.00 |
VI Groupe et associés | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 981.00 | 597 600.00 | 91 381.00 | 688 981.00 |
VW T.V.A. | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 498.00 | 1 472 498.00 | | 1 472 498.00 |