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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 285.00 | 42 069.00 | 26 216.00 | 68 285.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 642.00 | 42 069.00 | 26 573.00 | 68 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
072 Créances – Autres | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
110 Total général Actif | 89 476.00 | 42 069.00 | 47 407.00 | 89 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 996.00 | | | 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 120.00 | 291 329.00 | | 263 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 250.00 | 6 351.00 | | 5 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 565.00 | 1 954.00 | | 1 565.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | 10 479.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 766.00 | 310 113.00 | | 272 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 996.00 | 936.00 | | 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 277.00 | 145 726.00 | | 130 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | 1 307.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 45 095.00 | 45 578.00 | | 45 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 2 543.00 | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 593.00 | 85 261.00 | | 74 593.00 |
252 Charges sociales | 7 923.00 | 9 276.00 | | 7 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 110.00 | 10 606.00 | | 7 110.00 |
262 Autres charges | 865.00 | 1 166.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 758.00 | 302 398.00 | | 269 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 008.00 | 7 714.00 | | 3 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 623.00 | 292.00 | | 1 623.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | 1 240.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | 1 526.00 | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 811.00 | 5 241.00 | | 2 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |