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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 281.00 | 8 502.00 | 10 779.00 | 19 281.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 792.00 | 54 574.00 | 1 218.00 | 55 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 710.00 | 114 718.00 | 188 992.00 | 303 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 224.00 | 180 736.00 | 295 489.00 | 476 224.00 |
BT Marchandises | 515 093.00 | 39 064.00 | 476 028.00 | 515 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 146.00 | 78 647.00 | 708 499.00 | 787 146.00 |
BZ Autres créances | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CF Disponibilités | 208 244.00 | | 208 244.00 | 208 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 544 294.00 | 117 711.00 | 1 426 584.00 | 1 544 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 519.00 | 298 446.00 | 1 722 072.00 | 2 020 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 607.00 | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 190 530.00 | 220 530.00 | | 190 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 905.00 | 86.00 | | 136 905.00 |
DL TOTAL (I) | 489 128.00 | 382 223.00 | | 489 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 32.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 368.00 | 519 513.00 | | 382 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 414.00 | 523 667.00 | | 439 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 889.00 | 237 180.00 | | 343 889.00 |
EA Autres dettes | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 944.00 | 1 397 360.00 | | 1 232 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 072.00 | 1 779 615.00 | | 1 722 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 217.00 | | 3 034 217.00 | 3 034 217.00 |
FG Production vendue services | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 412.00 | | 3 153 412.00 | 3 153 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 029.00 | |
GE Autres charges | | | 24 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 33 733.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 34 123.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -33 614.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 165.00 | 1 014.00 | | 58 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 904.00 | 3 087 365.00 | | 3 176 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 000.00 | 3 087 279.00 | | 3 040 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 905.00 | 86.00 | | 136 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 165.00 | 24 059.00 | | 452 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 224.00 | | | 476 224.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 502.00 | | | 359 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 443.00 | 24 059.00 | | 335 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 5 150.00 | 8 502.00 | 3 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | 32.00 | 64.00 | 32.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 169.00 | 24 964.00 | 19 486.00 | 73 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 169.00 | 64 028.00 | 19 486.00 | 73 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 201.00 | 64 060.00 | 19 550.00 | 73 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 208.00 | 19 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 414.00 | 439 414.00 | | 439 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 672 129.00 | | | 672 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 457.00 | 820 957.00 | 19 500.00 | 840 457.00 |
VW T.V.A. | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 944.00 | 1 232 944.00 | | 1 232 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |