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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 1 798.00 | 479.00 | 2 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 177.00 | 1 798.00 | 20 379.00 | 22 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
072 Créances – Autres | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
084 Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
110 Total général Actif | 95 928.00 | 1 798.00 | 94 131.00 | 95 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 526.00 | 269 913.00 | | 242 526.00 |
230 Autres produits | 3 736.00 | 3 913.00 | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 261.00 | 273 826.00 | | 246 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 350.00 | 43 799.00 | | 33 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 363.00 | 287.00 | | 2 363.00 |
242 Autres charges externes. | 99 270.00 | 107 495.00 | | 99 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 4 834.00 | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 881.00 | 80 312.00 | | 72 881.00 |
252 Charges sociales | 27 954.00 | 31 181.00 | | 27 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 140.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 695.00 | 268 050.00 | | 238 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 566.00 | 5 776.00 | | 7 566.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 147.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 4 074.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 510.00 | 25 555.00 | | 6 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 908.00 | | | 22 908.00 |