| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 342.00 | | 3 556 342.00 | 3 556 342.00 |
BZ Autres créances | 152 788.00 | | 152 788.00 | 152 788.00 |
CF Disponibilités | 208 953.00 | | 208 953.00 | 208 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 328.00 | | 362 328.00 | 362 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 670.00 | | 3 918 670.00 | 3 918 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 556 342.00 | | 3 556 342.00 | 3 556 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 990.00 | 50 459.00 | | 62 990.00 |
DG Autres réserves | 1 196 783.00 | 958 706.00 | | 1 196 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 611.00 | 250 608.00 | | 467 611.00 |
DK Provisions réglementées | 42 350.00 | 31 082.00 | | 42 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 734.00 | 2 346 855.00 | | 2 825 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 889.00 | 1 353 788.00 | | 969 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 271.00 | 201 401.00 | | 119 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 429.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 937.00 | 1 558 617.00 | | 1 092 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 670.00 | 3 905 472.00 | | 3 918 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 268.00 | -11 268.00 | | -11 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 680.00 | -26 165.00 | | -13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 306 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 389.00 | 55 391.00 | | 32 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 611.00 | 250 608.00 | | 467 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 856.00 | 213 638.00 | 756 218.00 | 969 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 328.00 | | | 368 328.00 |
VP Divers | 152 788.00 | | | 152 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 937.00 | 336 719.00 | 756 218.00 | 1 092 937.00 |