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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
072 Créances – Autres | 284 933.00 | | 284 933.00 | 284 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 578.00 | | 391 578.00 | 391 578.00 |
110 Total général Actif | 3 991 578.00 | | 3 991 578.00 | 3 991 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 266 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 942 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 991 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 900.00 | 38 100.00 | | 51 900.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 900.00 | 38 102.00 | | 51 900.00 |
242 Autres charges externes. | 6 029.00 | 5 983.00 | | 6 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 350.00 | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 724.00 | 22 801.00 | | 22 724.00 |
252 Charges sociales | 6 789.00 | 6 812.00 | | 6 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 904.00 | 35 946.00 | | 35 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 996.00 | 2 155.00 | | 15 996.00 |
280 Produits financiers | 138 513.00 | 162 021.00 | | 138 513.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | 5 475.00 | | 1 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 551.00 | | 3 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 008.00 | 158 150.00 | | 150 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 490.00 | | | 490.00 |