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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 527 496.00 | 20 000 755.00 | 31 526 741.00 | 51 527 496.00 |
AB Frais d’établissement | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 616.00 | 1 130 087.00 | 118 529.00 | 1 248 616.00 |
AH Fonds commercial | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
AP Constructions | 2 586 000.00 | 1 709 472.00 | 876 528.00 | 2 586 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 585.00 | 2 194 570.00 | 459 015.00 | 2 653 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623 999.00 | 6 466 589.00 | 1 157 410.00 | 7 623 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 161.00 | | 177 161.00 | 177 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 049 040.00 | 31 545 926.00 | 34 503 114.00 | 66 049 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605 682.00 | 119 222.00 | 2 486 460.00 | 2 605 682.00 |
BN En cours de production de biens | 3 167 057.00 | | 3 167 057.00 | 3 167 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 292.00 | 88 914.00 | 219 378.00 | 308 292.00 |
BT Marchandises | 695 160.00 | 60 812.00 | 634 348.00 | 695 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 799 276.00 | 1 048 581.00 | 31 750 695.00 | 32 799 276.00 |
BZ Autres créances | 7 692 470.00 | 6 714.00 | 7 685 757.00 | 7 692 470.00 |
CF Disponibilités | 6 967 995.00 | | 6 967 995.00 | 6 967 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 494 481.00 | 1 324 242.00 | 53 170 239.00 | 54 494 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 898 292.00 | 32 870 169.00 | 88 028 124.00 | 120 898 292.00 |
CU Autres participations | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 354 771.00 | | 354 771.00 | 354 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 114 101.00 | 16 114 101.00 | | 16 114 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 608.00 | 23 968.00 | | 42 608.00 |
DG Autres réserves | -2 848 986.00 | -3 238 086.00 | | -2 848 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 195.00 | 372 789.00 | | 786 195.00 |
DL TOTAL (I) | 13 183 782.00 | 13 386 134.00 | | 13 183 782.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 3 836 310.00 | 2 693 781.00 | | 3 836 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 836 310.00 | 2 693 781.00 | | 3 836 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 696 861.00 | 7 126 723.00 | | 7 696 861.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 052 830.00 | 6 716 981.00 | | 7 052 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 318 360.00 | 14 581 628.00 | | 14 318 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901 497.00 | 640 488.00 | | 2 901 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 937.00 | 18 338 108.00 | | 20 602 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 994 967.00 | 10 998 688.00 | | 11 994 967.00 |
EA Autres dettes | 2 321 859.00 | 490 345.00 | | 2 321 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020 219.00 | 2 370 965.00 | | 4 020 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 910 531.00 | 61 264 928.00 | | 70 910 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 028 124.00 | 77 344 843.00 | | 88 028 124.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -202 333.00 | 389 119.00 | | -202 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 359.00 | 78 145.00 | 1 448 504.00 | 1 370 359.00 |
FD Production vendue biens | 2 489 296.00 | | 2 489 296.00 | 2 489 296.00 |
FG Production vendue services | 104 971 556.00 | 15 890.00 | 104 987 446.00 | 104 971 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 831 211.00 | 94 035.00 | 108 925 245.00 | 108 831 211.00 |
FM Production stockée | | | 234 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 882 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 457 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 159 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 619 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 073 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 994 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 414 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 048.00 | 227 822.00 | | 31 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 030.00 | 55 049.00 | | 50 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 951.00 | 263 848.00 | | 272 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 029.00 | 546 719.00 | | 354 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978 571.00 | 1 426 011.00 | | 978 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 865.00 | 6 277.00 | | 53 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 703.00 | 143 409.00 | | 302 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335 138.00 | 1 575 697.00 | | 1 335 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 109.00 | -1 028 978.00 | | -981 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 639.00 | 282 602.00 | | 310 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 493.00 | -246 575.00 | | -619 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 894.00 | 6 790 260.00 | | 7 160 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 698.00 | 6 417 470.00 | | 6 374 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 195.00 | 372 789.00 | | 786 195.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 202 343.00 | 389 119.00 | | 202 343.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 202 343.00 | 389 091.00 | | 202 343.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 198 952.00 | | 85 111.00 | 34 198 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 240.00 | 34 269 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 669.00 | 438 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 230 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 273.00 | | 78 751.00 | 367 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 042.00 | | 6 355.00 | 231 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600 637.00 | | 5.00 | 33 600 637.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 454.00 | 112 618.00 | 14 240.00 | 419 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 873.00 | 94 799.00 | 7 669.00 | 254 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 581.00 | 17 819.00 | 6 571.00 | 164 581.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 294.00 | 190 055.00 | | 387 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 294.00 | 190 055.00 | | 387 294.00 |
UG ‐ Financières | | 190 055.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 696 861.00 | | 7 696 861.00 | 7 696 861.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 052 830.00 | | 7 052 830.00 | 7 052 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 133.00 | 515 133.00 | | 515 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 901.00 | 211 901.00 | | 211 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 049.00 | 469 049.00 | | 469 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600 736.00 | | | 3 600 736.00 |
UX Autres créances clients | 558 662.00 | | | 558 662.00 |
VB T. V. A. | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
VC Groupe et associés | 8 062 369.00 | | | 8 062 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971 761.00 | 3 961.00 | 1 967 800.00 | 1 971 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 016 416.00 | 2 016 416.00 | 7 000 000.00 | 9 016 416.00 |
VI Groupe et associés | 896 542.00 | 896 542.00 | | 896 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515 975.00 | | | 3 515 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VP Divers | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 995 039.00 | 12 394 303.00 | 3 600 736.00 | 15 995 039.00 |
VW T.V.A. | 152 139.00 | 152 139.00 | | 152 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 116 723.00 | 4 399 231.00 | 23 717 492.00 | 28 116 723.00 |