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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 112.00 | 21 142.00 | 14 970.00 | 36 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 172.00 | 21 552.00 | 63 620.00 | 85 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 390.00 | 5 181.00 | 55 208.00 | 60 390.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 176.00 | 5 181.00 | 91 995.00 | 97 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 348.00 | 26 734.00 | 155 615.00 | 182 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
DL TOTAL (I) | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
EA Autres dettes | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 565.00 | | 349 565.00 | 349 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 565.00 | | 349 565.00 | 349 565.00 |
FM Production stockée | | | -8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 471.00 | | | 346 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 493.00 | | | 360 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 303.00 | | 6 869.00 | 78 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | | 6 869.00 | 29 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 701.00 | 6 851.00 | | 14 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | 6 851.00 | | 14 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | 5 181.00 | 2 267.00 | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | 5 181.00 | 2 267.00 | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | 5 181.00 | 2 267.00 | 2 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 181.00 | 2 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 847.00 | 14 809.00 | 10 038.00 | 24 847.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 730.00 | 73 780.00 | 1 950.00 | 75 730.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 359.00 | 78 321.00 | 10 038.00 | 88 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ST Autres comptes | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 226.00 | | | 25 226.00 |