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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 280.00 | 28 155.00 | 46 125.00 | 74 280.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 359.00 | 29 155.00 | 46 204.00 | 75 359.00 |
060 Stock marchandises | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
072 Créances – Autres | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
084 Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
110 Total général Actif | 187 855.00 | 29 155.00 | 158 700.00 | 187 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 535.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 259.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 348.00 | 251 032.00 | | 312 348.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | 7.00 | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 737.00 | 251 039.00 | | 313 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 177.00 | -16 354.00 | | -1 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 717.00 | 133 404.00 | | 170 717.00 |
242 Autres charges externes. | 86 405.00 | 69 555.00 | | 86 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 2 382.00 | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 253.00 | 27 310.00 | | 35 253.00 |
252 Charges sociales | 13 676.00 | 10 365.00 | | 13 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 572.00 | 9 937.00 | | 10 572.00 |
262 Autres charges | 1 653.00 | 535.00 | | 1 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 575.00 | 237 134.00 | | 320 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 838.00 | 13 905.00 | | -6 838.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 114.00 | 1 440.00 | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 641.00 | 7.00 | | 1 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 665.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 593.00 | 10 794.00 | | -9 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 446.00 | | | 43 446.00 |