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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 331.00 | 4 506.00 | 825.00 | 5 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 913.00 | 12 578.00 | 8 334.00 | 20 913.00 |
040 Immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 494.00 | 17 084.00 | 46 410.00 | 63 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
110 Total général Actif | 75 664.00 | 17 084.00 | 58 580.00 | 75 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 152.00 | 112 740.00 | | 131 152.00 |
230 Autres produits | 2 164.00 | 2 594.00 | | 2 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 317.00 | 115 334.00 | | 133 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 011.00 | 5 633.00 | | 7 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 778.00 | -364.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 59 123.00 | 50 568.00 | | 59 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 3 594.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 546.00 | 53 827.00 | | 40 546.00 |
252 Charges sociales | 11 711.00 | 16 416.00 | | 11 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 466.00 | 8 653.00 | | 7 466.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 115.00 | 138 331.00 | | 129 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 202.00 | -22 997.00 | | 4 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 039.00 | 350.00 | | 6 039.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | 2 400.00 | | 2 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 558.00 | 516.00 | | 5 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 616.00 | -25 564.00 | | 2 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 938.00 | | | 938.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 511.00 | | | 10 511.00 |