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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 319.00 | 83 719.00 | 7 600.00 | 91 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 627.00 | 5 578.00 | 8 049.00 | 13 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 676.00 | 89 947.00 | 315 729.00 | 405 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 006.00 | | 349 006.00 | 349 006.00 |
CF Disponibilités | 274 345.00 | | 274 345.00 | 274 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 139.00 | | 720 139.00 | 720 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 815.00 | 89 947.00 | 1 035 868.00 | 1 125 815.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 743.00 | 7 281.00 | | 18 743.00 |
DH Report à nouveau | 316 125.00 | 98 335.00 | | 316 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 712.00 | 229 253.00 | | 213 712.00 |
DL TOTAL (I) | 988 580.00 | 774 868.00 | | 988 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 815.00 | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 34 974.00 | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 340.00 | 151 731.00 | | 11 340.00 |
EA Autres dettes | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 288.00 | 187 520.00 | | 47 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 868.00 | 962 388.00 | | 1 035 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 288.00 | 187 520.00 | | 47 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 751.00 | | 731 751.00 | 731 751.00 |
FG Production vendue services | 716 724.00 | | 716 724.00 | 716 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 751.00 | | 731 751.00 | 731 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 352.00 | 110 054.00 | | 102 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 785.00 | 718 644.00 | | 737 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 073.00 | 489 391.00 | | 524 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 712.00 | 229 253.00 | | 213 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 324.00 | | 1 703.00 | 409 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 405 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 104 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 594.00 | | 1 703.00 | 108 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 048.00 | 35 249.00 | 5 350.00 | 60 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 81.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 480.00 | 35 167.00 | 5 350.00 | 59 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |