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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
AP Constructions | 3 743 104.00 | 371 904.00 | 3 371 199.00 | 3 743 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 438.00 | 2 029.00 | 111 408.00 | 113 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 171.00 | 678.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 063.00 | 374 105.00 | 3 595 958.00 | 3 970 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 463.00 | | 285 463.00 | 285 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 291.00 | | 225 291.00 | 225 291.00 |
BZ Autres créances | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
CF Disponibilités | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 965.00 | | 663 965.00 | 663 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 029.00 | 374 105.00 | 4 259 923.00 | 4 634 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 378.00 | | | -48 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 710.00 | | | 210 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
DK Provisions réglementées | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 737 819.00 | | | 737 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 417.00 | | | 3 288 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 104.00 | | | 3 522 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 923.00 | | | 4 259 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 659.00 | | | 688 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 761.00 | 53 359.00 | 157 301.00 | 3 898 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 3 970 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 3 861 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 462.00 | | 157 301.00 | 3 790 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 299.00 | 53 359.00 | | 108 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 060.00 | 277 944.00 | 22 899.00 | 119 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 060.00 | 277 944.00 | 22 899.00 | 119 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 549.00 | 9 950.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 549.00 | 9 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 549.00 | 9 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
UX Autres créances clients | 225 291.00 | | | 225 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088 407.00 | 254 962.00 | 1 116 273.00 | 3 088 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 326.00 | | | 2 584 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 918 821.00 | | | 2 918 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 212.00 | 314 912.00 | 108 299.00 | 423 212.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 104.00 | 688 659.00 | 1 116 273.00 | 3 522 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 292 865.00 | | | 292 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YT Sous‐traitance | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 403.00 | | | 413 403.00 |