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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 363.00 | 3 202.00 | 14 160.00 | 17 363.00 |
AP Constructions | 35 184.00 | 8 440.00 | 26 744.00 | 35 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 257.00 | 103 436.00 | 349 821.00 | 453 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 826.00 | 10 274.00 | 22 552.00 | 32 826.00 |
AX Avances et acomptes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 787.00 | 125 352.00 | 417 434.00 | 542 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BT Marchandises | 853 880.00 | 27 450.00 | 826 430.00 | 853 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 224.00 | | 1 044 224.00 | 1 044 224.00 |
BZ Autres créances | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CF Disponibilités | 616 053.00 | | 616 053.00 | 616 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 852.00 | 27 450.00 | 2 562 402.00 | 2 589 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 639.00 | 152 802.00 | 2 979 836.00 | 3 132 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 768 278.00 | | | 768 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 368.00 | 770 278.00 | | 766 368.00 |
DK Provisions réglementées | 30 964.00 | 1 764.00 | | 30 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 611.00 | 792 043.00 | | 1 587 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 264.00 | 1 643 086.00 | | 1 387 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960.00 | 401 990.00 | | 4 960.00 |
EA Autres dettes | | 15 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 225.00 | 2 061 058.00 | | 1 392 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 836.00 | 2 853 101.00 | | 2 979 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 225.00 | 2 061 058.00 | | 1 392 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218 814.00 | 11 400 217.00 | 15 619 032.00 | 4 218 814.00 |
FG Production vendue services | 774 616.00 | 591 817.00 | 1 366 434.00 | 774 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 430.00 | 11 992 035.00 | 16 985 466.00 | 4 993 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 034 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 753 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 450.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 864 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 930.00 | 3 194.00 | | 48 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 199.00 | 1 764.00 | | 29 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 592.00 | 1 764.00 | | 30 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 592.00 | -1 764.00 | | -30 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 412.00 | 379 413.00 | | 373 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 034 403.00 | 10 916 935.00 | | 17 034 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 268 035.00 | 10 146 656.00 | | 16 268 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 368.00 | 770 278.00 | | 766 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 399.00 | | 273 388.00 | 269 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 399.00 | | 273 388.00 | 269 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 076.00 | 88 276.00 | | 37 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | 88 276.00 | | 37 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 764.00 | 29 199.00 | | 1 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | 56 649.00 | | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 264.00 | 1 387 264.00 | | 1 387 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 224.00 | | | 1 044 224.00 |
VB T. V. A. | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 827.00 | 1 104 827.00 | | 1 104 827.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 225.00 | 1 392 225.00 | | 1 392 225.00 |